随着国内资本市场对稳健型投资工具需求的持续增长，债券ETF市场迎来里程碑式发展 。
数据显示 ，截至6月9日 ，全市场债券ETF总规模首次突破3100亿元大关，相比去年年末的规模增长近80% ，再创历史新高 。业内人士指出 ，债券ETF规模不断增长，不仅反映了投资者对低风险资产的偏好升温 ，也标志着国内ETF市场产品结构进一步优化。
债券ETF规模创新高
在刚突破3000亿元关口后 ，债券ETF市场继续攀升，最新规模已超过3100亿元 ，再刷新历史纪录 。
数据显示 ，截至6月9日，全市场债券ETF规模达3100.67亿元，与2024年末的1739.73亿元相比 ，债券ETF的规模在不到半年时间里增加了1360.94亿元 ，增长幅度达78.23% 。
在2024年之前，债券ETF长期处于千亿元规模以下 ，随着债券市场行情持续走牛 ，债券ETF规模增长也进入快车道。2024年5月，债券ETF规模突破1000亿元关口；同年11月 ，债券ETF规模又站上1500亿元；2025年2月债券ETF规模突破2000亿元 。如今 ，债券ETF总规模突破3100亿元 。
近年来，凭借费率低廉 、投资高效 、门槛较低等多重优势 ，指数类产品呈现蓬勃发展 ，债券ETF也持续受投资者青睐。“债券ETF流动性强，可在二级市场实时交易 ，解决了传统债券流动性不足的问题 。同时 ，通过投资一篮子债券，债券ETF有效分散了单一债券的信用风险 。此外，债券ETF管理费和托管费普遍低于主动管理型基金。此外 ，债券ETF覆盖利率债、信用债 、可转债等多元品种 ，可满足不同投资需求。”恒生前海固收部总监李维康向记者表示 。
具体来看，新发基金成为债券ETF市场重要“生力军 ” 。数据显示 ，今年以来新成立的8只债券ETF合计募资217.10亿元。新基金成立后 ，产品管理规模继续走高，截至6月9日 ，今年以来新成立的 8只债券ETF管理总规模已达768.33亿元 ，相比发行规模增长超2倍 。
存量债券ETF也持续获得资金净流入 。记者梳理发现，短融ETF 、政金债券ETF、30年国债ETF 、公司债ETF等多只债券ETF规模增加明显。
其中 ，短融ETF不到半年时间 ，规模增加了近200亿元 。截至6月9日，短融ETF的流通份额为4.34亿份 ，2024年末为2.64亿份 ，不到半年时间，该ETF的流通份额增加了1.70亿份 。
债券ETF规模有望持续扩容
债券ETF规模的增加，除了受益于投资者对指数型投资工具的青睐以外 ，近年来的“债牛 ”行情也推动了债券ETF规模走高。
2024年债券牛市行情延续 ，10年期国债收益率持续下行，叠加市场"资产荒"背景 ，投资者通过债券ETF便捷布局久期策略 ，有效把握利率债投资机会 。
据华泰固收团队研究，债券ETF规模的快速增长主要源于以下因素：1）市场流动性和透明度更高 ，债券ETF提高了市场透明度 ，使投资者能够像交易股票一样轻松买卖，从而增加了流动性 。2）低成本 ，债券ETF通常拥有较低的费用比率 ，尤其在债券收益率逐步下行的趋势下，低成本的优势更加凸显。3）监管框架改善 ，提高了投资者对债券ETF市场的信心 。4）金融危机后风险偏好降低 ，投资策略调整，投资者更加注重风险管理，债券ETF作为风险分散的有效工具受到重视 。5）产品逐步创新 ，多样化提升 ，满足了不同投资的需求。
华泰固收团队认为，债券ETF仍有广阔的发展空间。预计在监管支持 、基金公司重点发展、投资者接受度提高的有利环境下 ，债券ETF将迈入发展新阶段 。随着投资者教育不断深入和市场逐渐成熟 ，个人投资者对债券ETF 的认识和接受度将进一步提高，其在债券ETF 投资者中的占比有望逐步提升 ，为市场带来新的增长动力 。
华福固收团队也表示 ，今年上半年债券ETF规模的增长速度已经赶上去年全年的增长速度，意味着今年债券ETF的规模将继续明显扩容 ，后续发展空间大。随着基准利率不断下行 ，获取债券市场Alpha的难度加大，债券ETF的持有收益和交易属性优势凸显 ，在政策支持持续落地 、市场需求进一步扩大 、产品创新不断推进等多重因素驱动下 ，债券ETF市场具备广阔成长空间 。
（文章来源：证券时报）
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